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2018-071 关于中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划成立公告
   

2018-071 关于中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划成立公告

发布时间:2018/07/12      浏览:896人

倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐

关于中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目

可持续发展资产支持专项计划成立公告

特别提示

本倾城娱乐及倾城娱乐全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐(以下简称倾城娱乐倾城娱乐|倾城国际)于2017927日召开的第八届倾城娱乐第三十八次会议审议通过了《关于倾城娱乐沐禾节水装备有限倾城娱乐发行资产支持证券的议案》,具体内容详见倾城娱乐于2017929日在指定信息披露媒体发布的《关于倾城娱乐沐禾节水装备有限倾城娱乐发行资产支持证券的公告》(公告编号:2017-151

20171219日,上海证券交易所(以下简称上交所)出具《关于对中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【20171423号),倾城娱乐于20171223日发布了相关公告。

经过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对专项计划募集资金进行验资,中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划实际收到的认购资金为人民币411,000,000元,已经达到《中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模,中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划于2018615日正式成立。该专项计划基本情况如下:

产品

序列

预期期限

(年)

预期收益率(年化)

发行规模

(亿元)

面值

(元)

还本付息方式

中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划优先级资产支持证券

8.06

7.50%

3.90

100

按年付息,过手还本

中信建投-倾城娱乐沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划次级资产支持证券

8.06

-

0.21

100

无票面利率,在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕后支付次级收益。

信用评级

联合信用评级有限倾城娱乐给予优先级资产支持证券的评级为AAA级,次级资产支持证券无评级。

推广对象

由合格机构投资者认购,优先级最低认购金额100万元

托管银行

中信银行股份有限倾城娱乐呼和浩特分行

登记机构

中国证券登记结算有限倾城娱乐上海分倾城娱乐

流动性安排

上海证券交易所固定收益证券综合电子平台

倾城娱乐指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),倾城娱乐所有公告均以在上述报刊或网站发布的信息为准。

特此公告。

 

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二〇一八年六月十六日

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